王紫菡密斯:中国国籍,硕士研讨生,具有基金从业资历。2016年6月参加嘉实基金办理有限公司,历任指数投资部投资司理助理、投资司理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先辈制作100战略买卖型开放式指数证券投资基金基金司理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500生长估值买卖型开放式指数证券投资基金基金司理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100战略买卖型开放式指数证券投资基金基金司理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100战略买卖型开放式指数证券投资基金连接基金基金司理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证次要消耗买卖型开放式指数证券投资基金倡议式连接基金基金司理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证次要消耗买卖型开放式指数证券投资基金基金司理、2022年1月27日至2022年12月5日任嘉实中证医药卫生买卖型开放式指数证券投资基金基金司理4436x12威尼斯官网、2021年9月9日至今任嘉实恒生科技买卖型开放式指数证券投资基金(QDII)基金司理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300盈余低颠簸买卖型开放式指数证券投资基金基金司理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300盈余低颠簸买卖型开放式指数证券投资基金连接基金基金司理、2021年9月9日至今任嘉实中证医药安康100战略买卖型开放式指数证券投资基金基金司理、2021年9月24日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金司理、2022年1月20日至今任嘉实中证医疗指数型倡议式证券投资基金基金司理、2022年4月21日至今任嘉实国证绿色电力买卖型开放式指数证券投资基金基金司理、2022年4月21日至今任嘉实中证医药安康100战略买卖型开放式指数证券投资基金连接基金基金司理、2022年9月22日至今任嘉实中证细分化工财产主题指数型倡议式证券投资基金基金司理、2022年11月4日至今任嘉实国证绿色电力买卖型开放式指数证券投资基金倡议式连接基金基金司理、2023年2月16日至今任嘉实中证疫苗与生物手艺买卖型开放式指数证券投资基金基金司理、2023年5月11日至今任嘉实恒生医疗保健指数型倡议式证券投资基金(QDII)基金司理、2023年12月27日至今任嘉实上证科创板生物医药买卖型开放式指数证券投资基金基金司理、2024年1月11日至今任嘉实中证外洋中国互联网30买卖型开放式指数证券投资基金(QDII)基金司理、2024年5月7日至今任嘉实恒生医疗保健买卖型开放式指数证券投资基金(QDII)基金司理、2024年5月23日至今任嘉实恒生医疗保健买卖型开放式指数证券投资基金倡议式连接基金(QDII)基金司理、2024年5月29日至今任嘉实上证科创板生物医药买卖型开放式指数证券投资基金倡议式连接基金基金司理、2024年9月27日至今任嘉实恒生消耗指数型倡议式证券投资基金(QDII)基金司理。
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本基金严密跟踪标的指数,寻求跟踪偏离度和跟踪偏差的最小化,本基金力图日均跟踪偏离度的绝对值不超越0.35%,年跟踪偏差不超越4%。
本基金次要投资于标的指数成分股、备选成分股(含中国存托凭据、美国存托凭据、环球存托凭据,下同)。别的,为更好地完成投资目的,本基金可到场其他境外市场投资东西和境内市场投资东西投资。 境外市场投资东西包罗在已与中国证监会签订双边羁系协作体谅备忘录的国度或地域证券羁系机构注销注册的公募基金(包罗开放式基金和买卖型开放式基金(ETF));香港结合买卖所上市的股票(含港股通标的股票);已与中国证监会签订双边羁系协作体谅备忘录的国度或地域证券市场挂牌买卖的一般股、优先股、环球存托凭据和美国存托凭据、房地产信任凭据;当局债券、公司债券、可转换债券、住房按揭撑持证券、资产撑持证券和经中国证监会承认的国际金融构造刊行的证券;银行存款、可以让渡存单、银行承兑汇票、银行单据、贸易单据、回购和谈、短时间当局债券等货泉市场东西;与牢固收益、股权、信誉、商品指数、基金等标的物挂钩的构造性投资产物;远期合约、交换及经中国证监会承认的境交际易所上市买卖的权证、期权、期货等金融衍消费品和法令法例或中国证监会许可基金投资的其他金融东西,但须契合中国证监会相干划定。本基金能够停止境外证券假贷买卖、境外正回购置卖、逆回购置卖。此中在投资香港市场时,本基金可经由过程及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或本地与香港股票市场买卖互联互通机制停止投资。 境内市场投资东西包罗海内依法刊行或上市的其他股票(包罗主板、创业板及其他经中国证监会许可刊行上市的股票、中国存托凭据)、债券(国债、处所当局债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交流债券、可别离买卖可转债、央行单据、中期单据、短时间融资券、超短时间融资券等)、资产撑持证券、银行存款、同业存单、货泉市场东西、金融衍生东西(包罗股指期货、股票期权4436x12威尼斯官网、国债期货等)和法令法例或中国证监会许可基金投资的其他金融东西。本基金将按照法令法例的划定到场融资及转融通证券归还营业。 如法令法例或羁系机构当前许可基金投资其他种类,基金办理人在实行恰当法式后,能够将其归入投资范畴。
本基金次要接纳完整复制战略及恰当的替换性战略以更好地跟踪标的指数,完成基金投资目的。本基金力图日均跟踪偏离度的绝对值不超越0.35%,年跟踪偏差不超越4%。 完整复制战略 本基金次要采纳完整复制法,即根据标的指数成分股及其权重构建基金的股票投资组合,并按照标的指数成分股及其权重的变更对股票投资组合停止响应的调解。 替换性战略 关于呈现市场活动性不敷、因法令法例缘故原由个体成分股被限定投资等状况,招致本基金没法得到充足数目的股票时,基金办理人有权经由过程投资成分股、非成分股、成分股个股衍生品等停止替换。 境表里存托凭据投资战略 本基金将按照本基金的投资目的和股票投资战略,基于对根底证券投资代价的深化研讨判定,停止境表里存托凭据的投资。 衍生品投资战略 为了更好地完成投资目的,基金另有权投资于远期合约、交换及经中国证监会承认的境交际易所上市买卖的权证、期权、期货等金融衍消费品。 本基金投资期货、期权将按照风险办理的准绳,次要挑选活动性好、买卖活泼的衍生品合约,以进步投资服从,从而更好地跟踪标的指数。 在股指期货投资上,本基金将按照风险办理的准绳,以套期保值为目标。一样平常会按照市场状况停止投资决议计划,次要经由过程买入股指期货替换现货战略、套期保值战略等完成对标的指数的跟踪。同时,投资股指期货也能够进步产物的资金服从,与基金申购赎回机制相婚配,使基金组合有较为充沛的现金,更好地停止活动性办理。 在国债期货投资上,本基金将按照风险办理的准绳,以套期保值为目标。充实思索国债期货的活动性微风险收益特性,在风险可控的条件下,适度到场国债期货投资。 在股票期权投资上,本基金将按照风险办理的准绳,以套期保值为目标。充实思索股票期权的活动性微风险收益特性,在风险可控的条件下,采纳备兑开仓、delta中性等战略适度到场股票期权投资。 为了更好地跟踪标的指数,本基金还将经由过程投资外汇期货来办理基金投资和应对申购赎回过程当中的汇率风险。 到场融资及转融通证券归还营业战略 为更好地完成投资目的,在增强风险防备并服从谨慎准绳的条件下,本基金可按照投资办理的需求到场融资及转融通证券归还营业。本基金将阐发市场状况、投资者范例与构造、本基金汗青申赎数据、归还证券活动脾气况等身分,公道肯定归还证券的范畴、限期和比例。若相干融资及转融通营业的法令法例发作变革,本基金将从其最新划定。 在投资香港市场时,本基金可经由过程及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或本地与香港股票市场买卖互联互通机制停止投资。 境外市场基金投资战略 为完成活动性办理和更好地追踪标的指数等目的,本基金可到场投资与本基金具有类似投资目的、投资战略或追踪与本基金标的指数不异指数的公募基金(包罗开放式基金和买卖型开放式基金(ETF)),本基金还可到场其他境外市场基金投资。 别的,为更好地完成投资目的,增长基金收益,补偿基金运作本钱,本基金在掌握风险的条件下还将到场境外回购置卖、境外证券假贷买卖等投资。
1、每份基金份额享有划一分派权; 2、本基金收益评价日审定的基金份额净值增加率超越标的指数同期增加率到达1%以上时,基金办理人能够停止收益分派; 3、在契合上述基金分红前提的条件下,由基金办理人按照本基金特性自行肯定收益分派次数,每次基金收益分派数额的肯定准绳为:使收益分派后基金份额净值增加率尽能够切近标的指数同期增加率;若基金条约见效不满3个月可不断止收益分派; 4、基于本基金的性子和特性,本基金收益分派不须以补偿吃亏为条件,收益分派后有能够使基金份额净值低于面值,即基金收益分派基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后能够低于面值; 5、本基金收益分派采纳现金方法; 6、法令法例或羁系构造还有划定的,从其划定。 在不违背法令法例划定的条件下,基金办理人与基金托管人协商分歧后可对基金收益分派准绳和付出方法停止调解,不需召开基金份额持有会审议。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险程度高于混淆型基金、债券型基金与货泉市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票,需负担汇率风险和境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金,跟踪恒生医疗保健指数,次要投资于标的指数成分股及备选成分股,其风险收益特性与标的指数所表征的市场组合的风险收益特性类似。
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注：办理费和托管费从基金资产中逐日计提。每一个买卖日通告的基金净值已扣除办理费和托管费，无需投资者在每笔买卖中另行付出。
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